تحلیل شاخص دلار آمریکا (DXY) در تاریخ 15 دی 1403 (4 ژانویه 2025) تایم‌فریم هفتگی:

شاخص دلار آمریکا (DXY) یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل بازارهای مالی است که قدرت دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای اصلی دیگر اندازه‌گیری می‌کند. روند این شاخص تأثیر قابل‌توجهی بر بازارهای ارز، کالا، سهام و حتی اوراق قرضه دارد. در این تحلیل، وضعیت کنونی شاخص دلار (DXY) بر اساس نمودار هفتگی بررسی شده و سناریوهای احتمالی برای آینده آن تحلیل خواهد شد.

بررسی کلی نمودار:

در تایم‌فریم هفتگی، شاخص دلار آمریکا پس از اصلاح قابل‌توجهی در نیمه دوم سال 2023، از ناحیه حمایتی قدرتمند خود در حدود 101.00-99.00 بازگشته است. این حرکت صعودی طی هفته‌های اخیر شتاب گرفته و شاخص اکنون به سطح کلیدی 108.92 رسیده است. این سطح یک مقاومت مهم به‌شمار می‌رود که از نظر تاریخی بارها به‌عنوان منطقه برگشتی عمل کرده است.

تحلیل تکنیکال دقیق:

1. سطوح کلیدی:

• ناحیه حمایتی قدرتمند:
  ناحیه 101.00-99.00 به‌عنوان یک حمایت بلندمدت عمل کرده است. این ناحیه از اواسط سال 2020 چندین بار مورد آزمایش قرار گرفته و به‌خوبی قدرت خود را نشان داده است.
• مقاومت میانی:
  سطح 108.50-109.00 که شاخص در حال حاضر در نزدیکی آن قرار دارد، یک مقاومت مهم است. شکست این ناحیه می‌تواند مسیر را برای رشد بیشتر باز کند.
• مقاومت اصلی:
  سطح 113.00-114.00 که سقف تاریخی شاخص در سال 2022 محسوب می‌شود، مقاومت بلندمدت و بسیار قدرتمندی است.

2. میانگین متحرک ساده 20 هفته‌ای (SMA 20): میانگین متحرک 20 هفته‌ای با شیب صعودی در محدوده 104.30 قرار دارد و نشان‌دهنده بازگشت روند به سمت صعودی است. قیمت به‌وضوح بالاتر از این میانگین قرار گرفته که نشانه‌ای مثبت برای ادامه حرکت صعودی است.

3. الگوی کندلی: در هفته گذشته، یک کندل قوی صعودی با بدنه‌ای بلند تشکیل شده که نشان‌دهنده فشار خرید زیاد و تمایل بازار به صعود است. این نوع کندل معمولاً در نزدیکی شکست سطوح کلیدی دیده می‌شود.

سناریوهای احتمالی آینده:

1. شکست مقاومت 108.50-109.00 و ادامه صعود:

• در صورت شکست این ناحیه، شاخص می‌تواند به سمت مقاومت تاریخی 113.00-114.00 حرکت کند.
• افزایش حجم معاملات و تشکیل کندل‌های صعودی قوی می‌تواند تأییدکننده این سناریو باشد.
• عوامل بنیادی همچون افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو یا داده‌های اقتصادی مثبت آمریکا می‌تواند محرک این حرکت باشد.

2. عدم موفقیت در شکست مقاومت و بازگشت به حمایت:

• اگر شاخص نتواند مقاومت 108.50-109.00 را بشکند، ممکن است شاهد اصلاح قیمت به سمت حمایت‌های قبلی باشیم.
• ناحیه 105.00-104.00 به‌عنوان اولین حمایت در این سناریو مطرح است.
• کاهش حجم معاملات و کندل‌های نزولی می‌تواند نشانه‌ای از ضعف بازار باشد.

3. حرکت در محدوده خنثی:

• اگر بازار نتواند حرکت قوی صعودی یا نزولی را انجام دهد، احتمال نوسان در بازه 104.00 تا 109.00 وجود دارد.
• این سناریو معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که عوامل بنیادی یا داده‌های اقتصادی مهمی در دسترس نباشد.

نتیجه‌گیری:

شاخص دلار آمریکا (DXY) در تایم‌فریم هفتگی در نزدیکی یک مقاومت کلیدی قرار دارد که نتیجه برخورد با این سطح، تعیین‌کننده روند آتی بازار خواهد بود. با توجه به ساختار تکنیکال صعودی و شکست سطوح میانگین متحرک، احتمال ادامه رشد قیمت بالاست، اما معامله‌گران باید به مقاومت مهم 108.50-109.00 و واکنش بازار در این سطح توجه ویژه‌ای داشته باشند. در نهایت، توصیه می‌شود تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران به داده‌های اقتصادی آتی و تصمیمات فدرال رزرو نیز توجه کنند تا درک بهتری از جهت حرکت شاخص دلار به‌دست آورند.