تحلیل شاخص دلار آمریکا (DXY) در تاریخ 26 آذر 1403 (16 دسامبر 2024):

شاخص دلار آمریکا (DXY) یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش ارزش دلار در مقابل سبدی از ارزهای مهم جهانی (مانند یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس) است. این شاخص تأثیر زیادی بر روند بازارهای مالی جهانی از جمله بازارهای ارز (فارکس)، سهام، و کالاها مانند طلا دارد. در شرایطی که سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه امن هستند یا سیاست‌های پولی انقباضی توسط فدرال رزرو اعلام می‌شود، ارزش دلار تقویت می‌شود و شاخص DXY به سمت سطوح بالاتر حرکت می‌کند. در مقابل، سیاست‌های تسهیلی یا ریسک‌پذیری در بازارها می‌تواند فشار نزولی بر این شاخص وارد کند.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا (DXY):

تحلیل تایم‌فریم 4 ساعته (4H):

1. روند کلی صعودی:
   نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که شاخص دلار از ماه نوامبر روندی صعودی داشته و کف‌های بالاتری تشکیل داده است. این موضوع نشانه‌ای از ادامه‌دار بودن قدرت خریداران در بازار است.
2. محدوده حمایتی قوی:
   حمایت کلیدی در محدوده 106.50 و خط روند صعودی معتبر می‌تواند به‌عنوان منطقه‌ای قوی برای ورود خریداران عمل کند.
3. مقاومت 107.00:
   مقاومت روانی و تکنیکال در محدوده 107.00 به‌وضوح دیده می‌شود و برای ادامه روند صعودی، نیاز به شکست این سطح وجود دارد.
4. تحلیل میانگین متحرک 20 دوره‌ای (SMA 20):
   در تایم‌فریم 4 ساعته، شاخص در نزدیکی میانگین متحرک 20 قرار گرفته است. حفظ این محدوده می‌تواند ادامه روند صعودی را تأیید کند.

نتیجه‌گیری تایم 4 ساعته:

• شکست سطح 107.00 می‌تواند شاخص را به سمت اهداف بالاتر مانند 107.50 هدایت کند.
• در صورت شکست خط روند صعودی و حمایت 106.50، انتظار اصلاح قیمت تا محدوده‌های پایین‌تر مانند 106.00 را خواهیم داشت.

تحلیل تایم‌فریم 1 ساعته (1H):

1. خط روند صعودی:
   همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، یک خط روند صعودی معتبر از روزهای گذشته در جریان است که قیمت را حمایت کرده است. این روند نشان می‌دهد که خریداران همچنان در حال کنترل بازار هستند.
2. مقاومت کلیدی:
   سطح مقاومتی در محدوده 107.00 به‌وضوح مشخص شده است. قیمت بارها به این سطح واکنش نشان داده و در عبور از آن ناتوان بوده است.
3. حمایت کوتاه‌مدت:
   حمایت موقتی در محدوده 106.70 قرار دارد و اگر این سطح شکسته شود، می‌توان انتظار داشت که قیمت به سمت خط روند صعودی در محدوده 106.50 حرکت کند.
4. شاخص میانگین متحرک 20 دوره‌ای (SMA 20):
   میانگین متحرک 20 ساعته به‌عنوان یک حمایت متحرک عمل می‌کند. در حال حاضر، قیمت در محدوده این میانگین قرار دارد و واکنش بازار به این محدوده می‌تواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند.

نتیجه‌گیری تایم 1 ساعته:

• در صورت حفظ حمایت 106.50-106.70 و ادامه خط روند صعودی، احتمال صعود مجدد تا مقاومت 107.00 و شکست این سطح وجود دارد.
• شکست حمایت می‌تواند قیمت را به محدوده‌های پایین‌تر مانند 106.30 هدایت کند.

جمع‌بندی کلی:

شاخص دلار آمریکا در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در یک روند صعودی قرار دارد، اما مقاومت کلیدی 107.00 نقش مهمی در ادامه روند خواهد داشت.

• سناریوی صعودی: حفظ حمایت 106.50 و شکست مقاومت 107.00 می‌تواند منجر به رشد شاخص تا 107.50 شود.
• سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت 106.50، اصلاح قیمتی به محدوده 106.00 محتمل خواهد بود.

توصیه می‌شود معامله‌گران با رصد دقیق این سطوح کلیدی و توجه به اخبار فاندامنتال مرتبط با دلار آمریکا مانند سیاست‌های فدرال رزرو و آمارهای اقتصادی، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند.