تحلیل تکنیکال جفت‌ارز CAD/USD در تاریخ 21 آذر 1403:

تحلیل چهار ساعته (4H) (CAD/USD)

در تایم‌فریم چهار ساعته، جفت‌ارز CAD/USD همچنان در یک روند نزولی پایدار حرکت می‌کند. کانال نزولی که از گذشته ایجاد شده، به خوبی مرزهای حرکت قیمت را مشخص کرده است. همچنین قیمت در حال حاضر نزدیک به خط میانی این کانال قرار دارد و با مقاومت‌های داینامیک و استاتیک روبرو است.

بررسی روند نزولی کلی

• کانال نزولی (خطوط نارنجی در نمودار) به وضوح تمایلات نزولی بازار را نشان می‌دهد. هرگونه برخورد قیمت به خط بالایی کانال به عنوان فرصتی برای فروش در نظر گرفته می‌شود.
• میانگین متحرک 20 دوره‌ای (SMA 20)، به عنوان مقاومتی پویا عمل کرده و قیمت تاکنون موفق به شکست این میانگین نشده است. این نشان می‌دهد روند نزولی همچنان دست بالا را در بازار دارد.

سطوح کلیدی چهار ساعته

1- مقاومت:

• سطح اول: 0.7075 – 0.7080 (نزدیک به میانگین متحرک 20 دوره‌ای و خط بالایی کانال).
• سطح دوم: 0.7110 (سقف کانال نزولی).

2- حمایت:

• سطح اول: 0.7030 – 0.7035 (حمایت استاتیک قوی).
• سطح دوم: 0.7000 – 0.7010 (کف کانال و سطح روانی مهم).

تحلیل حرکتی

• در صورت شکست حمایت 0.7030، بازار می‌تواند به سمت کف کانال در محدوده 0.7000 حرکت کند. این سطح نه تنها به لحاظ تکنیکال اهمیت دارد، بلکه از لحاظ روانی نیز سطحی حساس برای بازار است.
• اگر قیمت بتواند از مقاومت 0.7080 عبور کند، احتمال افزایش قیمت به سمت سطح 0.7110 (خط بالایی کانال) وجود دارد، اما چنین حرکتی تنها در صورت افزایش حجم معاملات و شکست قطعی میانگین متحرک قابل تحقق است.

تحلیل یک ساعته (1H) (CAD/USD):

در تایم‌فریم یک‌ساعته، جفت‌ارز CAD/USD در یک بازه نوسانی باریک میان حمایت و مقاومت قرار دارد. این نوسانات نشان‌دهنده تعادل موقتی بین خریداران و فروشندگان است، اما نشانه‌هایی از ادامه روند نزولی وجود دارد.

تحلیل روند کوتاه‌مدت

• قیمت از ناحیه مقاومتی 0.7075 – 0.7080 چندین بار به سمت پایین بازگشته است، که نشان‌دهنده قدرت فروشندگان در این ناحیه است.
• خط روند نزولی کوتاه‌مدت (خط آبی) نیز به عنوان یک مانع دیگر برای خریداران عمل می‌کند.

سطوح کلیدی یک ساعته

1- مقاومت:

• 0.7075 – 0.7080 (همچنین با خط روند نزولی همپوشانی دارد).

2- حمایت:

• 0.7040 – 0.7045 (سطح حمایتی قوی).
• 0.7000 – 0.7010 (هدف بعدی در صورت شکست حمایت اول).

تحلیل حرکتی و سناریوها

1- حرکت نزولی: اگر قیمت از حمایت 0.7040 عبور کند، به احتمال زیاد حرکت نزولی شدیدی به سمت 0.7010 – 0.7000 اتفاق خواهد افتاد. این حرکت با روند نزولی تایم‌فریم چهار ساعته همسو است.

2- حرکت صعودی: اگر خریداران موفق شوند مقاومت 0.7080 را بشکنند، می‌توان انتظار رشد به سمت 0.7110 را داشت، اما این سناریو احتمال کمتری دارد مگر اینکه یک عامل بنیادی قوی از دلار کانادا حمایت کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در تایم‌فریم چهار ساعته و یک ساعته، روند نزولی بازار دست بالا را دارد. سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در بازه‌های مختلف به خوبی مشخص شده‌اند.

معامله‌گران باید در نزدیکی مقاومت‌ها به دنبال موقعیت‌های فروش و در نزدیکی حمایت‌ها به دنبال شناسایی فرصت‌های خروج یا خرید باشند.

حرکت قیمت به سمت 0.7000 می‌تواند تأییدی دیگر برای ادامه روند نزولی باشد.