تحلیل یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) در تاریخ 16 دی 1403 (5 ژانویه 2025) تایم‌فریم هفتگی:

جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) یکی از مهم‌ترین و پرمعامله‌ترین جفت‌ارزهای جهان است که به‌شدت تحت تأثیر داده‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو (FED) قرار دارد. در تایم‌فریم هفتگی، این جفت‌ارز طی هفته‌های گذشته با فشار فروش روبه‌رو شده و به محدوده‌های حمایتی مهم نزدیک شده است. در ادامه، با بررسی نمودار هفتگی و تحلیل تکنیکال، به بررسی وضعیت فعلی و سناریوهای احتمالی می‌پردازیم.

وضعیت فعلی بازار:

در تایم‌فریم هفتگی، EUR/USD پس از شکست سطح مهم 1.0500، وارد موج نزولی قوی شده و اکنون به سمت حمایت کلیدی در محدوده 1.0000 (برابری 1:1) حرکت کرده است. این سطح روانی و تاریخی نقش بسیار مهمی در جهت‌دهی حرکات آتی این جفت‌ارز ایفا می‌کند.

سطوح کلیدی:

حمایت‌های اصلی:

• 1.0000: سطح برابری و حمایت روانی قوی که در گذشته نیز واکنش‌های معناداری داشته است.
• 0.9600: حمایت بلندمدت که در سال‌های گذشته به‌عنوان کف اصلی بازار عمل کرده است.

مقاومت‌های اصلی:

• 1.0500: این سطح به‌تازگی شکسته شده و به‌عنوان مقاومت جدید عمل می‌کند.
• 1.0800: مقاومت قوی که در نزدیکی میانگین متحرک 20 دوره‌ای قرار دارد.

تحلیل تکنیکال و روند کلی:

1. روند کلی نزولی: روند کلی در تایم‌فریم هفتگی نزولی است و شکست سطح کلیدی 1.0500 نشان‌دهنده ادامه قدرت فروشندگان است. با توجه به ساختار قیمتی، احتمال حرکت به سمت سطح 1.0000 در هفته‌های آتی افزایش یافته است.

2. حجم معاملات: حجم معاملات در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده ورود قوی فروشندگان به بازار است. در نزدیکی حمایت‌های کلیدی مانند 1.0000، افزایش حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده یک برگشت احتمالی یا ادامه روند نزولی باشد.

سناریوهای احتمالی حرکت قیمت:

1. حرکت به سمت حمایت 1.0000: در صورت ادامه فشار فروش و عبور از سطوح فعلی، قیمت احتمالاً به سمت سطح حمایت روانی 1.0000 حرکت خواهد کرد. در این سطح، احتمال واکنش خریداران و تشکیل یک کف کوتاه‌مدت وجود دارد.

2. اصلاح به سمت مقاومت‌های بالاتر: اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای سطح 1.0500 بازگردانند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 1.0800 وجود دارد. با این حال، شکست این سطوح برای تغییر روند نزولی ضروری است.

3. شکست حمایت 1.0000 و ادامه نزول: در صورتی که حمایت 1.0000 نیز شکسته شود، هدف بعدی فروشندگان سطح 0.9600 خواهد بود. این سطح می‌تواند به‌عنوان کف بلندمدت عمل کند.

جمع‌بندی:

تحلیل تکنیکال EUR/USD نشان‌دهنده روند نزولی قدرتمند در تایم‌فریم هفتگی است. شکست سطح 1.0500 و نزدیکی به سطح روانی 1.0000 حاکی از تمایل فروشندگان برای ادامه کاهش قیمت است. معامله‌گران باید به واکنش بازار در سطح 1.0000 توجه ویژه‌ای داشته باشند، چرا که این سطح می‌تواند منجر به یک اصلاح یا تغییر روند شود. مدیریت ریسک و توجه به اخبار اقتصادی و تصمیمات بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.