تحلیل یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) در تاریخ 17 دی 1403 (6 ژانویه 2025):

جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت نیز مورد توجه بسیاری از معامله‌گران قرار دارد، زیرا نوسانات و تحرکات قیمتی سریع در این تایم‌فریم فرصت‌های معاملاتی مناسبی فراهم می‌کند. در حال حاضر، قیمت در تایم‌فریم یک‌ساعته پس از یک موج نزولی شدید، وارد یک فاز اصلاحی شده و در محدوده قیمتی 1.0300 معامله می‌شود. در این تحلیل، به بررسی وضعیت فعلی و سناریوهای پیش‌روی قیمت خواهیم پرداخت.

تحلیل وضعیت فعلی بازار:

در نمودار یک‌ساعته، EUR/USD پس از برخورد به سطح حمایتی 1.0250 و تشکیل یک کف قیمتی، وارد فاز اصلاحی شده و در حال حاضر درون یک کانال صعودی کوتاه‌مدت حرکت می‌کند. این کانال می‌تواند به‌عنوان ساختاری اصلاحی در دل روند نزولی بزرگ‌تر در نظر گرفته شود.

سطوح کلیدی:

حمایت‌های اصلی:

• 1.0250: حمایت کلیدی و کف اخیر که نقش مهمی در جلوگیری از ادامه روند نزولی داشته است.
• 1.0200: حمایت روانی و نزدیک‌ترین سطح پایین‌تر در صورت شکست 1.0250.

مقاومت‌های اصلی:

• 1.0345: مقاومت کلیدی و سقف محلی که قیمت چندین بار به آن واکنش نشان داده است.
• 1.0400: مقاومت روانی مهم که در صورت شکست 1.0345 هدف بعدی خواهد بود.

میانگین متحرک ساده 20 دوره‌ای (SMA20): میانگین متحرک ساده 20 دوره‌ای، که در نزدیکی قیمت فعلی قرار دارد (1.0300)، به‌عنوان حمایت دینامیک عمل می‌کند و هم‌زمان نشان‌دهنده ضعف در قدرت حرکت صعودی است.

تحلیل تکنیکال و ساختار قیمتی:

1. کانال صعودی اصلاحی: قیمت در حال حاضر درون یک کانال صعودی حرکت می‌کند که به‌نظر می‌رسد بخشی از اصلاح موج نزولی قبلی باشد. شکست این کانال به سمت پایین، سیگنال ادامه روند نزولی تا حمایت‌های پایین‌تر را صادر خواهد کرد.

2. ضعف روند صعودی : علی‌رغم اصلاح صعودی اخیر، حجم معاملات و شیب ملایم کانال نشان‌دهنده ضعف خریداران است. در صورت برخورد به مقاومت 1.0345 و عدم عبور از آن، احتمال بازگشت قیمت و شکست کانال افزایش می‌یابد.

سناریوهای احتمالی حرکت قیمت:

سناریوی نزولی:

• اگر قیمت نتواند از مقاومت 1.0345 عبور کند و کانال صعودی شکسته شود، انتظار حرکت قیمت به سمت حمایت 1.0250 وجود دارد.
• در صورت شکست قطعی حمایت 1.0250، هدف بعدی فروشندگان سطح 1.0200 خواهد بود.

سناریوی صعودی:

• در صورت شکست مقاومت 1.0345، قیمت می‌تواند به سمت سطح 1.0400 حرکت کند.
• عبور از 1.0400 به معنای تغییر روند در تایم‌فریم کوتاه‌مدت و تقویت خریداران خواهد بود.

جمع‌بندی:

نمودار EUR/USD در تایم‌فریم یک‌ساعته نشان‌دهنده حرکت اصلاحی در دل یک روند نزولی است. کانال صعودی کوتاه‌مدت فعلی فرصت‌های معاملاتی خوبی فراهم کرده است، اما معامله‌گران باید شکست کانال یا عبور از سطوح کلیدی را برای ورود به معامله مدنظر داشته باشند. توجه به داده‌های اقتصادی آتی و مدیریت ریسک، به‌ویژه در شرایط نوسانی بازار، اهمیت ویژه‌ای دارد.