تحلیل یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) در تاریخ 14 دی 1403 (3 ژانویه 2025):

بازار فارکس به‌عنوان یکی از بزرگترین و پویاترین بازارهای مالی جهان، همواره فرصت‌های معاملاتی جذابی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. جفت ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) به‌عنوان یکی از پرمعامله‌ترین جفت‌ارزها در این بازار، مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران قرار دارد. در این مقاله به بررسی وضعیت تکنیکال این جفت‌ارز در تایم‌فریم یک ساعته (1H) پرداخته و سناریوهای احتمالی پیش‌رو را تحلیل خواهیم کرد.

نمودار تکنیکال جفت‌ارز EUR/USD در تایم‌فریم یک ساعته نشان‌دهنده حرکات مهم قیمتی در روزهای اخیر است. قیمت در ابتدا در یک روند صعودی متعادل قرار داشته و به‌تدریج وارد الگوی مثلث متقارن شده است. اما در ادامه، شکست‌های کلیدی در سطوح حمایتی و مقاومتی مشاهده می‌شود که مسیر حرکت قیمت را مشخص کرده‌اند.

تحلیل روند نزولی اخیر:

1. شکست حمایت‌های کلیدی: قیمت در روزهای گذشته پس از تلاش برای عبور از مقاومت کلیدی 1.04470 موفق نشده و وارد فاز نزولی شده است. شکست الگوی مثلث متقارن در نزدیکی این سطح باعث آغاز یک حرکت نزولی قدرتمند شد که منجر به شکسته‌شدن حمایت کلیدی 1.03428 شد. این حرکت نزولی با کندل‌های قوی همراه بود که نشان‌دهنده حضور فروشندگان قوی در بازار است.
2. حرکت به سمت حمایت پایین‌تر: پس از شکست سطح 1.03428، قیمت به سمت حمایت کلیدی بعدی در 1.02265 حرکت کرد. هرچند که هنوز به این سطح نرسیده است، اما نزدیک‌شدن قیمت به این سطح می‌تواند نشان‌دهنده آمادگی بازار برای تست آن باشد.

تشکیل کانال صعودی کوتاه‌مدت:

در انتهای نمودار مشاهده می‌شود که قیمت وارد یک کانال صعودی کوچک شده است. این کانال نشان‌دهنده یک بازگشت کوتاه‌مدت (Pullback) به سمت مقاومت‌های قبلی است. چنین حرکاتی در روندهای نزولی رایج هستند و اغلب فرصتی برای ورود مجدد فروشندگان به بازار فراهم می‌کنند. مقاومت اصلی در این بازگشت کوتاه‌مدت سطح 1.03428 است که اکنون به‌عنوان یک مقاومت قوی عمل می‌کند.

نقش میانگین متحرک (SMA 20):

میانگین متحرک ساده 20 (SMA 20) که با خط آبی روی نمودار مشخص شده است، نقش مهمی در تعیین جهت روند داشته است. در بیشتر زمان‌ها، قیمت پایین‌تر از این خط قرار دارد که تأییدکننده یک روند نزولی است. در حال حاضر، SMA 20 نیز به‌عنوان مقاومت پویا عمل می‌کند و می‌تواند از صعود قیمت جلوگیری کند.

سناریوهای پیش‌رو:

1. ادامه روند نزولی: اگر قیمت نتواند مقاومت 1.03428 را بشکند و از کانال صعودی خارج شود، احتمال ادامه روند نزولی به سمت حمایت 1.02265 وجود دارد. شکست این سطح می‌تواند مسیر را برای کاهش بیشتر قیمت باز کند.
2. بازگشت به روند صعودی: در صورتی که قیمت بتواند مقاومت 1.03428 را بشکند و بالای آن تثبیت شود، ممکن است شاهد حرکت صعودی به سمت مقاومت بعدی در 1.04470 باشیم. در این صورت، تغییر روند نزولی به صعودی محتمل خواهد بود.

نتیجه‌گیری:

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز EUR/USD نشان‌دهنده اهمیت سطوح کلیدی و واکنش قیمت به آن‌هاست. در حال حاضر، بازار در شرایط نزولی قرار دارد و شکست حمایت‌ها، نشان‌دهنده تسلط فروشندگان است. با این حال، حرکت اصلاحی در قالب یک کانال صعودی کوچک نیز مشاهده می‌شود که می‌تواند فرصتی برای بازگشت قیمت به مقاومت‌های قبلی باشد. معامله‌گران باید با توجه به رفتار قیمت در نزدیکی سطوح کلیدی و استفاده از ابزارهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، تصمیمات خود را با دقت بیشتری اتخاذ کنند.