تحلیل یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) در تاریخ 24 بهمن 1403 (12 فوریه 2025):

جفت ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) یکی از مهم‌ترین و پرمعامله‌ترین جفت‌های ارزی در بازار فارکس است که تحت تأثیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو آمریکا (FED)، داده‌های اقتصادی، و شاخص‌های کلیدی مانند نرخ بهره، تورم، و شاخص مدیران خرید (PMI) قرار دارد. این جفت ارز در روزهای اخیر نوسانات قابل‌توجهی داشته و در نزدیکی سطوح کلیدی در حال معامله است. در این تحلیل، وضعیت تکنیکال EUR/USD را بررسی کرده و نقاط کلیدی حمایت و مقاومت را مشخص خواهیم کرد.

بررسی روند کلی بازار:

بررسی نمودار قیمت نشان می‌دهد که EUR/USD پس از یک حرکت نزولی توانسته است سطح حمایتی مهمی را حفظ کند و به سمت سطوح بالاتر حرکت کند. قیمت در حال حاضر در نزدیکی یک سطح مقاومت کلیدی قرار دارد که می‌تواند تعیین‌کننده جهت حرکت بعدی باشد. اگر این سطح شکسته شود، روند صعودی ادامه خواهد یافت، اما در غیر این صورت، امکان اصلاح نزولی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال:

سطوح حمایت و مقاومت

• حمایت کلیدی: محدوده 1.0290 – 1.0300 که در نقش حمایت قوی ظاهر شده و باعث افزایش قیمت شده است.
• مقاومت کلیدی: محدوده 1.0380 – 1.0400 که قیمت در حال آزمایش آن است.
• سطح هدف بعدی: در صورت شکست مقاومت، هدف بعدی می‌تواند 1.0440 باشد. در مقابل، اگر قیمت نتواند از این سطح عبور کند، ممکن است دوباره به سمت 1.0340 حرکت کند.

اندیکاتورهای تکنیکال

• میانگین متحرک 20 دوره‌ای نشان‌دهنده یک روند صعودی کوتاه‌مدت است، زیرا قیمت در بالای این میانگین تثبیت شده است.
• اندیکاتور RSI در محدوده 55-60 قرار دارد که نشان‌دهنده یک وضعیت متعادل در بازار است، اما اگر به محدوده بالاتر حرکت کند، احتمال ورود به منطقه اشباع خرید افزایش می‌یابد.
• حجم معاملات در روند صعودی اخیر افزایش یافته است، که می‌تواند نشان‌دهنده قدرت این حرکت باشد.

الگوی قیمتی

• الگوی بازگشتی صعودی در نزدیکی سطح حمایتی 1.0290 شکل گرفته و باعث رشد قیمت شده است.
• اگر قیمت موفق به شکست مقاومت 1.0400 شود، احتمال رشد بیشتر تا محدوده 1.0440 – 1.0460 افزایش می‌یابد.
• در صورت رد شدن قیمت از مقاومت، احتمال اصلاح نزولی تا سطح 1.0340 یا حتی حمایت قبلی 1.0290 وجود دارد.

نتیجه‌گیری و پیش‌بینی:

جفت ارز EUR/USD در حال آزمایش سطح مقاومت 1.0400 است که نقش مهمی در تعیین روند آینده دارد. اگر این سطح شکسته شود، احتمال ادامه روند صعودی تا 1.0440 و 1.0460 وجود دارد. اما در صورت عدم موفقیت در عبور از مقاومت، امکان یک اصلاح نزولی تا 1.0340 افزایش خواهد یافت.

معامله‌گران باید رفتار قیمت را در این محدوده‌های کلیدی به دقت زیر نظر بگیرند و بر اساس واکنش بازار تصمیم‌گیری کنند. همچنین، داده‌های اقتصادی منطقه یورو و آمریکا در روزهای آتی می‌توانند تأثیر بسزایی بر مسیر قیمتی داشته باشند.