تحلیل یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) در تاریخ 23 بهمن 1403 (11 فوریه 2025):

جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) یکی از مهم‌ترین دارایی‌های معاملاتی در بازار فارکس است که تحت تأثیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو آمریکا (FED) قرار دارد. نرخ بهره، داده‌های اقتصادی و شرایط ژئوپلیتیکی از جمله عوامل تأثیرگذار بر روند قیمتی این جفت‌ارز هستند. در این تحلیل، با بررسی روند حرکتی، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال، چشم‌انداز احتمالی حرکت EUR/USD را ارزیابی می‌کنیم.

تحلیل روند کلی و ساختار بازار:

نمودار یک‌ساعته (H1) نشان می‌دهد که جفت‌ارز EUR/USD پس از یک افت شدید، در محدوده حمایتی 1.02800 – 1.02700 متوقف شده و اکنون در حال تلاش برای بازیابی است.

• قیمت فعلی 1.03037 بوده و در نزدیکی مقاومت میانگین متحرک 20 ساعته (SMA 20) قرار دارد.
• فشار نزولی همچنان قابل مشاهده است، اما در صورتی که قیمت بتواند سطح 1.03200 را بشکند، احتمال یک حرکت اصلاحی صعودی افزایش می‌یابد.
• در صورت ادامه ضعف، حمایت کلیدی 1.02800 – 1.02700 می‌تواند به عنوان یک سطح مهم برای تصمیم‌گیری خریداران عمل کند.

بررسی الگوهای قیمتی:

• شکست خط روند صعودی در روزهای گذشته، سیگنالی از تغییر روند به نزولی ارائه کرده است.
• بازار در حال تشکیل یک الگوی تثبیتی در محدوده 1.02800 – 1.03200 است که شکست یکی از این سطوح می‌تواند حرکت بعدی قیمت را مشخص کند.
• در صورتی که قیمت نتواند بالای 1.03200 تثبیت شود، احتمال ادامه نزول به سمت 1.02500 وجود دارد.

تحلیل اندیکاتورها:

• میانگین متحرک 20 ساعته (SMA 20) در محدوده 1.03063 قرار دارد و شیب نزولی آن نشان‌دهنده فشار فروش مداوم است.
• شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 40-45 قرار گرفته که نشان می‌دهد بازار همچنان در وضعیت نزولی قرار دارد، اما هنوز به محدوده اشباع فروش نرسیده است.
• حجم معاملات در نزدیکی سطح حمایتی افزایش یافته که می‌تواند نشانه‌ای از ورود خریداران باشد.

سناریوهای معاملاتی پیشنهادی:

• سناریوی صعودی: در صورت شکست مقاومت 1.03200 و تثبیت قیمت بالای این سطح، انتظار رشد تا 1.03500 – 1.03700 وجود دارد.
• سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت 1.02800، قیمت می‌تواند تا 1.02500 – 1.02200 کاهش یابد.
• سناریوی خنثی: اگر قیمت در محدوده 1.02800 – 1.03200 نوسان کند، احتمال فاز تثبیتی و انتظار برای داده‌های اقتصادی جدید وجود دارد.

نتیجه‌گیری:

جفت‌ارز EUR/USD همچنان در یک روند نزولی قرار دارد، اما نزدیکی به سطح حمایتی کلیدی 1.02800 می‌تواند باعث افزایش تقاضا شود. تثبیت قیمت بالای 1.03200 می‌تواند آغاز یک موج اصلاحی صعودی باشد، در حالی که شکست سطح 1.02800 می‌تواند منجر به افت بیشتر قیمت شود. معامله‌گران باید با دقت واکنش قیمت به این سطوح کلیدی را زیر نظر بگیرند.