تحلیل یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) در تاریخ 18 بهمن 1403 (6 فوریه 2025):

بازار فارکس همواره تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های پولی، داده‌های اقتصادی و احساسات سرمایه‌گذاران قرار دارد. جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) به عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های مورد معامله در این بازار، بازتاب‌دهنده تغییرات در اقتصادهای منطقه یورو و ایالات متحده است. در این تحلیل، با بررسی روند قیمتی، الگوهای نموداری، اندیکاتورهای تکنیکال و داده‌های فاندامنتال، سناریوهای احتمالی حرکت قیمت این جفت‌ارز را ارزیابی خواهیم کرد.

تحلیل ساختار بازار و روند کلی:

در نمودار یک‌ساعته، روند کلی صعودی بود اما اکنون شاهد شکست خط روند صعودی و ورود قیمت به یک فاز اصلاحی هستیم. این امر می‌تواند نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و احتمال نزولی شدن قیمت باشد. فشار فروش پس از برخورد به سطح 1.0440 افزایش یافته که نشان‌دهنده مقاومت قوی در این محدوده است. از سوی دیگر، شکست خط روند و تثبیت قیمت زیر آن می‌تواند تاییدی بر تغییر روند باشد.

بررسی الگوهای قیمتی:

الگوی پین بار نزولی که در نزدیکی سطح 1.0440 شکل گرفته، نشان‌دهنده ورود فشار فروش است. همچنین، نشانه‌هایی از تشکیل الگوی دو قله در تایم فریم پایین‌تر مشاهده می‌شود که احتمال کاهش قیمت را تقویت می‌کند. در مقابل، حفظ حمایت 1.0380 می‌تواند موجب ادامه روند اصلاحی شود و از ریزش بیشتر جلوگیری کند.

تحلیل اندیکاتورها:

میانگین متحرک 20 ساعته به عنوان یک شاخص روند، اکنون در حال نزولی شدن است و قیمت زیر آن قرار دارد که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 50-55 قرار دارد که نشان‌دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است. حجم معاملات نیز در زمان افت قیمت افزایش یافته که این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از ورود فروشندگان به بازار باشد.

بررسی احساسات بازار:

داده‌های گزارش COT نشان می‌دهد که معامله‌گران بزرگ در هفته گذشته موقعیت‌های خرید یورو را کاهش داده‌اند که این موضوع می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از ضعف این ارز در برابر دلار تلقی شود. از سوی دیگر، شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از برخورد به محدوده حمایتی 107.6 در حال بازیابی است و اگر این روند ادامه یابد، فشار بیشتری بر یورو وارد خواهد شد.

سناریوهای معاملاتی پیشنهادی:

• در صورت شکست قطعی حمایت 1.0380، قیمت می‌تواند تا محدوده 1.0340 – 1.0360 کاهش یابد و در صورت ادامه نزول، حمایت بعدی در 1.0280 – 1.0300 خواهد بود.
• در صورتی که قیمت بالای 1.0400 – 1.0420 تثبیت شود، امکان رشد مجدد تا محدوده 1.0460 – 1.0480 وجود دارد.
• اگر قیمت در محدوده 1.0380 – 1.0420 باقی بماند، ممکن است بازار وارد فاز نوسانی شود و منتظر داده‌های جدید اقتصادی بماند.

نتیجه‌گیری:

تحلیل تکنیکال و داده‌های فاندامنتال نشان می‌دهد که جفت‌ارز EUR/USD در یک مرحله حساس قرار دارد. روند نزولی با شکست حمایت 1.0380 تأیید خواهد شد، در حالی که تثبیت قیمت بالای 1.0420 می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد. معامله‌گران باید در این شرایط دقت لازم را داشته باشند و منتظر تأیید شکست یا برگشت قیمت بمانند.