تحلیل دلار کانادا (CAD/USD) در تاریخ 16 دی 1403 (5 ژانویه 2025) تایم‌فریم هفتگی:

جفت ارز دلار کانادا به دلار آمریکا (CAD/USD) تحت تأثیر عوامل اقتصادی، قیمتی و سیاست‌های پولی هر دو کشور کانادا و آمریکا قرار دارد. در هفته‌های اخیر، این جفت ارز روندی نزولی داشته و به سطوح کلیدی حمایتی نزدیک شده است. تحلیل زیر به بررسی این روند و سطوح احتمالی پیش رو می‌پردازد.

تحلیل تکنیکال دلار کانادا به دلار آمریکا (CAD/USD):

1- ساختار کلی بازار:

نمودار هفتگی نشان‌دهنده یک روند نزولی پایدار در جفت ارز CAD/USD است. قیمت پس از شکست حمایت کلیدی در محدوده 0.7200 به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کرده و اکنون در محدوده 0.6900 معامله می‌شود. این سطح به عنوان یک حمایت مهم بلندمدت در حال آزمایش است.

2- سطوح کلیدی:

حمایت‌های مهم:

• 0.6900: حمایت فعلی که قیمت به آن واکنش نشان داده است. این سطح از نظر روانی و تکنیکالی اهمیت بالایی دارد.
• 0.6800-0.6850: محدوده‌ای که به عنوان کف تاریخی در گذشته عمل کرده است و ممکن است شاهد حمایت قوی باشد.

مقاومت‌های مهم:

• 0.7200: محدوده‌ای که قبلاً به عنوان حمایت عمل می‌کرد و اکنون به مقاومت تبدیل شده است.
• 0.7600: مقاومت بلندمدت که از سال 2023 چندین بار مورد آزمایش قرار گرفته است.

3-  وضعیت میانگین متحرک:

میانگین متحرک ساده 20 هفته‌ای (SMA20) در محدوده 0.7200 قرار دارد و به وضوح شیب نزولی دارد، که تأییدی بر قدرت روند نزولی است.

4- الگوها و نشانه‌ها:

• شکست مداوم سطوح حمایتی نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است.
• احتمال تشکیل یک الگوی بازگشتی در محدوده 0.6900 وجود دارد، در صورتی که خریداران بتوانند کنترل بازار را به دست بگیرند.

سناریوهای احتمالی پیش رو:

1- تداوم روند نزولی: اگر قیمت زیر سطح 0.6900 تثبیت شود، انتظار می‌رود حرکت به سمت محدوده 0.6800-0.6850 ادامه یابد. این محدوده می‌تواند به عنوان حمایت نهایی عمل کند.

2- بازگشت و اصلاح:در صورتی که قیمت بتواند سطح 0.6900 را حفظ کند و خریداران وارد بازار شوند، بازگشت به سمت مقاومت 0.7200 محتمل خواهد بود. این سطح می‌تواند اولین مانع جدی در مسیر صعودی باشد.

3- نوسان در محدوده محدود:احتمال دیگر، نوسان قیمت در بازه 0.6900 تا 0.7200 است. در این حالت، بازار نیاز به کاتالیزور قوی (مانند تغییرات اقتصادی یا تصمیمات بانک‌های مرکزی) برای خروج از این محدوده خواهد داشت.

عوامل مؤثر بنیادی:

• قیمت نفت: اقتصاد کانادا به شدت به قیمت نفت وابسته است. کاهش قیمت نفت می‌تواند فشار فروش بیشتری بر دلار کانادا وارد کند.
• تصمیمات فدرال رزرو و بانک مرکزی کانادا: نرخ بهره و سیاست‌های پولی دو کشور تأثیر مستقیم بر این جفت ارز دارد.
• داده‌های اشتغال و رشد اقتصادی: شاخص‌های اقتصادی هر دو کشور می‌توانند روند آینده این جفت ارز را مشخص کنند.

جمع‌بندی:

جفت ارز CAD/USD در محدوده حساسی قرار دارد. شکست سطح 0.6900 می‌تواند فشار فروش بیشتری ایجاد کند، در حالی که حفظ این سطح و بازگشت به محدوده‌های بالاتر نشان‌دهنده تضعیف روند نزولی خواهد بود. معامله‌گران باید به واکنش قیمت در این سطح و اخبار بنیادی مرتبط توجه ویژه‌ای داشته باشند.