تحلیل دلار کانادا (CAD/USD) در تاریخ 14 دی 1403 (3 ژانویه 2025):

وضعیت کلی نمودار:

در بررسی نمودار یک‌ساعته (1H)، دلار کانادا به دلار آمریکا (CAD/USD) طی روزهای اخیر در یک روند خنثی (Ranging Market) قرار داشته و بین دو سطح کلیدی 0.6920 و 0.6975 نوسان کرده است. این بازه نشان‌دهنده نوعی بی‌تصمیمی در بازار است؛ چرا که خریداران و فروشندگان هر دو در تلاش برای تعیین جهت حرکت بعدی قیمت هستند.

سطوح کلیدی:

• سطح حمایت اصلی: 0.6920، این سطح به‌عنوان یک منطقه‌ی حمایتی قوی در چندین برخورد قیمت عمل کرده است.
• سطح مقاومت اصلی: 0.6975، این سطح سقف بازه فعلی بازار را مشخص کرده و قیمت در برخوردهای اخیر نتوانسته از آن عبور کند.

تحلیل تکنیکال دقیق:

1. میانگین متحرک ساده (SMA 20): در نمودار، میانگین متحرک ساده 20 (SMA 20) با رنگ آبی مشخص شده که روند کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. این خط نقش یک حمایت و مقاومت دینامیک را ایفا می‌کند. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی این خط در نوسان است و نشان‌دهنده عدم وجود روند قوی در بازار است.

2. سطوح میانی و نواحی حساس: یک سطح میانی مهم در محدوده 0.6942 (خط‌چین) وجود دارد. این سطح در کوتاه‌مدت به‌عنوان یک مقاومت ضعیف و گاهی به‌عنوان حمایت عمل کرده است. معامله‌گران می‌توانند این سطح را برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کوتاه‌مدت در نظر بگیرند.

3. الگوی حرکت قیمت: در بازه فعلی، حرکت قیمت بیشتر به‌صورت رِنج (خنثی) بوده است. این موضوع نشان‌دهنده انتظارات بازار برای عوامل بنیادی یا تکنیکال تازه است که بتوانند جفت‌ارز را از این محدوده خارج کنند.

سناریوهای احتمالی آینده

1. شکست مقاومت و صعود قیمت: اگر قیمت بتواند سطح مقاومت اصلی 0.6975 را بشکند، احتمال صعود به سطوح بالاتر وجود دارد. در این سناریو:

• اهداف قیمتی می‌توانند محدوده‌های 0.7000 و 0.7020 باشند.
• تأیید شکست مقاومت با افزایش حجم معاملات یا کندل‌های قوی صعودی همراه خواهد بود.

2. شکست حمایت و کاهش قیمت: در صورتی که قیمت سطح حمایتی 0.6920 را از دست بدهد:

• حرکت نزولی می‌تواند به سمت 0.6900 و حتی 0.6875 ادامه یابد.
• این سناریو معمولاً با افزایش فشار فروش و کندل‌های نزولی بلند تأیید می‌شود.

3. تداوم حرکت در بازه معاملاتی: در صورت ادامه روند خنثی، بازار ممکن است همچنان بین سطوح 0.6920 تا 0.6975 نوسان داشته باشد. در این حالت:

• معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌توانند از استراتژی خرید در کف و فروش در سقف استفاده کنند.
• مدیریت دقیق ریسک در این سناریو اهمیت دارد، زیرا هر لحظه ممکن است شکست واقعی رخ دهد.

نتیجه‌گیری:

جفت‌ارز دلار کانادا به دلار آمریکا (CAD/USD) در حال حاضر در یک بازه معاملاتی محدود قرار دارد و سطوح 0.6920 و 0.6975 نقش کلیدی در تعیین مسیر آینده آن ایفا می‌کنند. نبود روند مشخص نشان می‌دهد که معامله‌گران منتظر وقوع رخدادهای اقتصادی یا تکنیکال مهم هستند تا حرکت بعدی قیمت را تعیین کنند. توصیه می‌شود که معامله‌گران با دقت به این سطوح کلیدی توجه کنند و از استراتژی‌های متناسب با شکست یا حفظ این محدوده‌ها استفاده نمایند. همچنین، استفاده از اندیکاتورهای حجمی و تحلیل کندل‌های قیمتی می‌تواند برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر مؤثر باشد.