تحلیل دلار کانادا (CAD/USD) در تاریخ 28 آذر 1403(18 دسامبر 2024):

در این تحلیل به بررسی وضعیت جفت ارز دلار کانادا (CAD) به دلار آمریکا (USD) در تایم فریم چهار ساعته می‌پردازیم. روند قیمت در هفته‌های گذشته نشان از یک روند نزولی پایدار دارد که با الگوها و سطوح حمایتی و مقاومتی مشخص شده است. در ادامه به بررسی جزئیات این روند خواهیم پرداخت.

1. روند کلی بازاردر تایم فریم چهار ساعته:

بررسی نمودار چهار ساعته نشان می‌دهد که جفت ارز CAD/USD از ابتدای نوامبر تاکنون در یک روند نزولی قدرتمند قرار گرفته است. این روند توسط دو خط روند نزولی که محدوده حرکت قیمت را به شکل یک کانال نزولی مشخص کرده‌اند، قابل مشاهده است. هرگونه تلاش برای شکست این روند در هفته‌های اخیر با واکنش نزولی بازار مواجه شده است و فشار فروشندگان همچنان ادامه دارد.

2. تشکیل الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)

در انتهای نمودار، شکل‌گیری یک الگوی کنج نزولی قابل مشاهده است. این الگو با دو خط روند همگرا به سمت پایین، نشان از تضعیف تدریجی فشار فروش دارد. به‌طور کلی، الگوی کنج نزولی از جمله الگوهای برگشتی است و می‌تواند سیگنالی از احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا باشد.
با این حال، برای تأیید این سناریو، قیمت باید از سقف الگوی کنج نزولی عبور کند.

3. سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی

با توجه به روند نزولی بازار و تحلیل تکنیکال، سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی در نمودار به شرح زیر است:

• حمایت کلیدی: اولین سطح حمایتی مهم در محدوده 0.6950 قرار دارد. این سطح می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از افت بیشتر قیمت ایفا کند. در صورت شکست این حمایت، سطح بعدی در حوالی 0.6920 خواهد بود.
• مقاومت کلیدی: سطح مقاومتی مهم در حوالی 0.7010 قرار دارد. این سطح علاوه بر اینکه یک مقاومت استاتیک محسوب می‌شود، با میانگین متحرک 20 دوره‌ای (SMA 20) نیز تلاقی دارد. شکست این سطح می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک حرکت اصلاحی به سمت بالا باشد.

4. نقش میانگین متحرک 20 دوره‌ای (SMA 20)

میانگین متحرک 20 دوره‌ای (SMA 20) در تایم فریم چهار ساعته، به‌عنوان یک مقاومت داینامیک عمل کرده است. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، هر زمان قیمت به این خط نزدیک شده، فشار فروشندگان باعث شده است که قیمت مجدداً به سمت پایین حرکت کند. بنابراین عبور از این مقاومت برای تغییر روند نزولی اهمیت بالایی دارد.

5. سناریوهای پیش‌رو

با توجه به داده‌های موجود، دو سناریوی احتمالی برای حرکت قیمت CAD/USD در کوتاه‌مدت وجود دارد:

1- سناریوی نزولی:
در صورت ادامه فشار فروش و تثبیت قیمت زیر سطح 0.6950، روند نزولی ادامه یافته و قیمت می‌تواند به سمت حمایت بعدی در محدوده 0.6920 حرکت کند.

2- سناریوی صعودی:
در صورتی که خریداران بتوانند مقاومت 0.7010 را با قدرت بشکنند، احتمال شروع یک حرکت اصلاحی به سمت بالا وجود دارد. در این حالت، هدف قیمتی بعدی می‌تواند سطح 0.7040 باشد.

نتیجه‌گیری

بررسی نمودار جفت ارز CAD/USD در تایم فریم چهار ساعته نشان می‌دهد که بازار در یک روند نزولی پایدار قرار دارد. تشکیل الگوی کنج نزولی احتمال بازگشت قیمت را افزایش داده است، اما این بازگشت نیازمند شکست مقاومت کلیدی 0.7010 و میانگین متحرک 20 دوره‌ای است. تا زمانی که این مقاومت شکسته نشود، فشار فروش در بازار ادامه خواهد داشت و احتمال کاهش قیمت به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر مانند 0.6950 و 0.6920 وجود دارد.