تحلیل پوند انگلیس (GBP/USD) در تاریخ 18 بهمن 1403 (6 فوریه 2025):

جفت‌ارز پوند انگلیس به دلار آمریکا (GBP/USD) یکی از مهم‌ترین دارایی‌های معاملاتی در این بازار است که تحولات اقتصادی بریتانیا و ایالات متحده تأثیر مستقیمی بر آن دارد. در این تحلیل، با بررسی روند قیمتی، ساختار بازار، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال، مسیر احتمالی حرکت این جفت‌ارز را ارزیابی خواهیم کرد.

تحلیل ساختار بازار و روند کلی:

در نمودار یک‌ساعته، روند کلی بازار تا ساعات گذشته صعودی بوده اما اکنون نشانه‌هایی از ضعف در روند صعودی و ورود به فاز اصلاحی مشاهده می‌شود. قیمت پس از برخورد به محدوده مقاومتی 1.25400 با فشار فروش مواجه شده و اکنون در محدوده 1.24788 در حال معامله است. شکست خط روند صعودی و حرکت قیمت به زیر آن می‌تواند تأییدی بر آغاز یک اصلاح نزولی باشد. محدوده 1.24700 – 1.24600 به عنوان سطح حمایت کلیدی عمل می‌کند و در صورت شکست، افت قیمت بیشتری محتمل خواهد بود.

بررسی الگوهای قیمتی:

• الگوی کندلی نزولی (Bearish Reversal Candle) در نزدیکی سطح 1.25400 نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است.
• احتمال تشکیل الگوی دو قله (Double Top) در تایم فریم‌های پایین‌تر دیده می‌شود که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش بیشتر قیمت باشد.
• محدوده 1.24600 – 1.24700 نقش حمایت مهمی دارد و در صورت شکست، اصلاح نزولی می‌تواند تا 1.24000 – 1.23800 ادامه یابد.

تحلیل اندیکاتورها:

• میانگین متحرک 20 دوره‌ای (SMA 20) اکنون در حال کاهش است و قیمت به زیر آن نفوذ کرده که نشانه‌ای از کاهش قدرت روند صعودی است.
• شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 45-50 قرار گرفته که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی و ورود تدریجی فروشندگان به بازار است.
• حجم معاملات در حین کاهش قیمت افزایش یافته که می‌تواند نشانه‌ای از ورود فروشندگان باشد.

بررسی احساسات بازار:

گزارش‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهد که معامله‌گران بزرگ به دلیل تقویت شاخص دلار آمریکا (DXY) تمایل کمتری به نگهداری موقعیت‌های خرید پوند دارند. از طرفی، افزایش بازدهی اوراق قرضه آمریکا فشار بیشتری بر GBP/USD وارد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمال اصلاح نزولی بیشتر خواهد شد.

سناریوهای معاملاتی پیشنهادی:

• در صورت شکست حمایت 1.24600، قیمت می‌تواند تا محدوده 1.24000 – 1.23800 کاهش یابد.
• اگر قیمت بالای 1.25000 تثبیت شود، امکان رشد مجدد تا محدوده 1.25400 – 1.25600 وجود دارد.
• در صورت نوسان قیمت در محدوده 1.24600 – 1.25000، احتمال ورود بازار به یک فاز خنثی و انتظار برای داده‌های جدید اقتصادی وجود دارد.

نتیجه‌گیری:

تحلیل تکنیکال و شرایط بازار نشان می‌دهد که GBP/USD در یک محدوده حساس قرار دارد. شکست حمایت 1.24600 می‌تواند کاهش قیمت بیشتری را به دنبال داشته باشد، در حالی که تثبیت بالای 1.25000 احتمال ازسرگیری روند صعودی را تقویت خواهد کرد. معامله‌گران باید با دقت رفتار قیمت را در این محدوده زیر نظر بگیرند و منتظر تأیید شکست یا برگشت روند باشند.