تحلیل دلار استرالیا (AUD/USD) در تاریخ 14 دی 1403 (3 ژانویه 2025):

دلار استرالیا (AUD) در مقابل دلار آمریکا (USD) یکی از جفت‌ارزهای محبوب در بازار فارکس است که تحت تأثیر عوامل اقتصادی و فنی متعددی قرار دارد. در نمودار یک ساعته (1H)، این جفت‌ارز طی روزهای اخیر در یک روند نزولی قرار گرفته و ساختار قیمتی حاکی از تلاش برای عبور از مقاومت‌های کلیدی و حفظ کانال نزولی است. در ادامه، با تمرکز بر داده‌های تکنیکال، وضعیت کنونی بازار و سناریوهای احتمالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بررسی روند تکنیکال در تایم فریم 1 ساعته:

1-روند نزولی غالب و کانال نزولی: قیمت در یک کانال نزولی مشخص با خطوط سبزرنگ در حال حرکت است. این کانال نشان‌دهنده فشار فروش پایدار در بازار است. سقف و کف این کانال به ترتیب به‌عنوان مقاومت و حمایت عمل می‌کنند.

• سقف کانال: محدوده 0.6220 تا 0.6230
• کف کانال: محدوده 0.6178

2- سطوح کلیدی حمایت و مقاومت:

• حمایت کلیدی: سطح 0.61788 به‌عنوان یک منطقه حمایتی قوی عمل می‌کند که در صورت شکست می‌تواند قیمت را به پایین‌تر سوق دهد.
• مقاومت کلیدی: سطح 0.62197، که چندین بار توسط قیمت تست شده و به‌عنوان مقاومت عمل کرده است.

3- میانگین متحرک ساده 20 (SMA 20): خط میانگین متحرک ساده 20 (SMA 20) که با رنگ آبی مشخص شده، به‌طور مرتب بالای قیمت قرار گرفته است و به‌عنوان مقاومت پویا عمل می‌کند. این رفتار تأییدکننده روند نزولی موجود است.

رفتار فعلی بازار:

قیمت در نزدیکی مقاومت کلیدی 0.62197 قرار دارد. اگرچه چندین تلاش برای عبور از این سطح انجام شده، اما فروشندگان همچنان قدرت خود را حفظ کرده‌اند. به نظر می‌رسد که خریداران برای عبور از این سطح با چالش مواجه هستند.

از سوی دیگر، در صورت شکست سطح حمایتی 0.61788، حرکت نزولی جدیدی آغاز خواهد شد. این امر می‌تواند منجر به ادامه حرکت قیمت در چارچوب کانال نزولی و تست حمایت‌های پایین‌تر شود.

سناریوهای احتمالی پیش‌رو:

1-ادامه روند نزولی: اگر قیمت نتواند از مقاومت 0.62197 عبور کند و همچنین حمایت 0.61788 شکسته شود، انتظار می‌رود که روند نزولی ادامه پیدا کرده و قیمت به سمت پایین‌تر حرکت کند. کف کانال نزولی در این سناریو به‌عنوان هدف بعدی قیمت عمل می‌کند.

2- شکست مقاومت و بازگشت به روند صعودی کوتاه‌مدت: در صورتی که قیمت بتواند مقاومت 0.62197 را بشکند و بالای آن تثبیت شود، ممکن است حرکت صعودی کوتاه‌مدتی به سمت سقف کانال در محدوده 0.6230 اتفاق بیفتد. با این حال، برای تأیید تغییر روند کلی، شکست کانال نزولی ضروری است.

نتیجه‌گیری:

نمودار تکنیکال جفت‌ارز AUD/USD نشان‌دهنده یک روند نزولی پایدار در چارچوب کانال نزولی است. مقاومت کلیدی در 0.62197 و حمایت کلیدی در 0.61788 نقش مهمی در تعیین مسیر آینده قیمت ایفا می‌کنند. معامله‌گران باید با توجه به شکست یا حفظ این سطوح و رفتار قیمت نسبت به میانگین متحرک ساده 20 (SMA 20)، تصمیمات خود را اتخاذ کنند. در نهایت، استفاده از ابزارهای تکمیلی مانند شاخص‌های حجمی و تأیید شکست‌ها می‌تواند به مدیریت بهتر ریسک کمک کند.