تحلیل دلار استرالیا (AUD/USD) در تاریخ 28 آذر 1403(18 دسامبر 2024):

در این تحلیل به بررسی وضعیت جفت ارز دلار استرالیا (AUD) به دلار آمریکا (USD) در تایم فریم‌های یک ساعته (1H) و چهار ساعته (4H) می‌پردازیم. روند کلی نشان‌دهنده یک کانال نزولی مستحکم است که بر حرکت قیمت در بازه زمانی میان‌مدت تأثیرگذار بوده است.

1. روند کلی بازار (تایم فریم چهار ساعته):

با نگاهی به نمودار چهار ساعته (4H)، می‌توان مشاهده کرد که قیمت جفت ارز AUD/USD از اواخر نوامبر در یک کانال نزولی قدرتمند قرار گرفته است. خطوط روند نزولی سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر را به وضوح مشخص کرده‌اند.

• قیمت به محدوده حمایتی 0.6310 رسیده است که تاکنون به عنوان یک حمایت کلیدی در برابر ریزش بیشتر عمل کرده است.
• میانگین متحرک 20 دوره‌ای (SMA 20) به عنوان یک مقاومت داینامیک در حال فشار آوردن به قیمت است. هر بار که قیمت تلاش کرده است به این میانگین برسد، با واکنش فروشندگان مواجه شده و روند نزولی ادامه یافته است.

2. تحلیل جزئی‌تر (تایم فریم یک ساعته):

در نمودار یک ساعته (1H)، الگوی رفتاری قیمت به وضوح در محدوده باکس حمایتی (محدوده 0.6310 تا 0.6325) قرار دارد. این ناحیه به عنوان منطقه تقاضا عمل کرده و تاکنون فشار فروش را کنترل کرده است.

• حرکت قیمت در داخل یک الگوی مستطیل در حال نوسان است که می‌تواند نشانه‌ای از توقف موقت نزول و تلاش برای بازگشت باشد.
• با این حال، سقف محدوده مقاومتی در 0.6341 می‌تواند کلیدی باشد. شکست این سطح می‌تواند نشانه‌ای از حرکت به سمت میانگین متحرک و اهداف بالاتر باشد.

3. سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی

با توجه به تحلیل تایم فریم‌ها، سطوح کلیدی جفت ارز AUD/USD به شرح زیر است:

1- حمایت کلیدی:

• سطح 0.6310 به عنوان حمایت مهم و کف منطقه تقاضا.
• در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در حوالی 0.6270 خواهد بود.

2- مقاومت کلیدی:

• سطح 0.6341 به عنوان اولین مقاومت پیش روی قیمت.
• در صورت شکست این مقاومت، هدف قیمتی بعدی می‌تواند حوالی 0.6360 باشد که سقف کانال نزولی در تایم فریم چهار ساعته است.

4. سناریوهای احتمالی پیش‌رو

با توجه به وضعیت قیمت در دو تایم فریم 4H و 1H، می‌توان دو سناریوی اصلی برای حرکت بعدی جفت ارز AUD/USD در نظر گرفت:

1- سناریوی صعودی:

• در صورت شکست مقاومت 0.6341 و تثبیت قیمت بالای این سطح، احتمال حرکت به سمت مقاومت بالاتر در محدوده 0.6360 وجود دارد. این سناریو می‌تواند آغاز یک حرکت اصلاحی باشد.

2- سناریوی نزولی:

• اگر قیمت نتواند از محدوده مقاومتی فعلی عبور کند و حمایت 0.6310 شکسته شود، فشار فروش تشدید شده و قیمت می‌تواند تا حمایت بعدی در 0.6270 کاهش یابد.

نتیجه‌گیری

جفت ارز AUD/USD همچنان در یک روند نزولی بلندمدت قرار دارد و در حال حاضر در نزدیکی سطح حمایتی مهم 0.6310 در حال نوسان است. شکل‌گیری الگوی مستطیل در تایم فریم یک ساعته می‌تواند نشان از توقف موقت روند نزولی باشد. معامله‌گران باید به شکست حمایت 0.6310 یا مقاومت 0.6341 توجه ویژه‌ای داشته باشند تا در جهت حرکت آتی قیمت، تصمیم‌گیری کنند.