تحلیل دلار استرالیا (AUD/USD) در تاریخ 23 بهمن 1403 (11 فوریه 2025):

جفت‌ارز AUD/USD یکی از دارایی‌های مهم در بازار فارکس است که تحت تأثیر عواملی مانند سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) و فدرال رزرو آمریکا (FED)، قیمت کالاهایی مانند سنگ آهن و داده‌های اقتصادی دو کشور قرار دارد. در این تحلیل، ساختار قیمتی، روند بازار و سناریوهای احتمالی بررسی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال روند کلی:

• قیمت فعلی: 0.62776
• نمودار یک‌ساعته (H1) نشان‌دهنده یک روند صعودی متزلزل است که اخیراً در محدوده 0.62500 – 0.62900 در حال نوسان بوده است.
• حمایت کلیدی: 0.62500 – 0.62200
• مقاومت کلیدی: 0.62900 – 0.63100
• شکست حمایت یا مقاومت کلیدی می‌تواند جهت حرکت بعدی قیمت را مشخص کند.

بررسی الگوهای قیمتی و رفتار بازار:

• بازار در محدوده مقاومتی 0.62900 – 0.63100 بارها با فشار فروش مواجه شده که نشان‌دهنده حضور فروشندگان قوی در این سطح است.
• اگر قیمت از 0.62900 عبور کند، می‌تواند به سمت 0.63100 حرکت کند.
• اگر سطح 0.62500 شکسته شود، احتمال کاهش قیمت تا 0.62200 وجود دارد.

تحلیل اندیکاتورها:

• میانگین متحرک 20 ساعته (SMA 20) در سطح 0.62756 قرار دارد و قیمت نزدیک به آن در حال نوسان است که نشان‌دهنده نبود روند قوی در کوتاه‌مدت است.
• شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 50-55 قرار دارد که نشان‌دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است.
• حجم معاملات در محدوده مقاومتی کاهش یافته که می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در ادامه روند صعودی باشد.

تحلیل بنیادی و احساسات بازار:

• سیاست‌های بانک مرکزی استرالیا (RBA) و داده‌های اقتصادی این کشور تأثیر مستقیمی بر این جفت‌ارز دارند.
• قیمت کالاهای اساسی مانند سنگ آهن که صادرات اصلی استرالیا محسوب می‌شود، بر حرکت AUD تأثیرگذار است.
• تقویت دلار آمریکا ممکن است مانع رشد بیشتر AUD/USD شود.

سناریوهای معاملاتی پیشنهادی:

• سناریوی صعودی: در صورت شکست مقاومت 0.62900 و تثبیت قیمت بالای این سطح، انتظار رشد تا 0.63100 – 0.63300 را داریم.
• سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت 0.62500، قیمت می‌تواند تا 0.62200 – 0.62000 کاهش یابد.
• سناریوی خنثی: در صورت ادامه نوسان در محدوده 0.62500 – 0.62900، احتمال ورود به فاز تثبیتی وجود دارد.

نتیجه‌گیری:

جفت‌ارز AUD/USD در محدوده مقاومتی مهمی قرار دارد و در صورت شکست سطح 0.62900، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. از طرف دیگر، اگر سطح 0.62500 شکسته شود، احتمال اصلاح نزولی افزایش خواهد یافت. معامله‌گران باید این سطوح کلیدی را به دقت زیر نظر داشته باشند.