تحلیل دلار استرالیا (AUD/USD) در تاریخ 18 بهمن 1403 (6 فوریه 2025):

بازار فارکس تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های پولی، داده‌های اقتصادی و احساسات سرمایه‌گذاران قرار دارد. جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) یکی از دارایی‌های مهم در این بازار است که تغییرات آن بازتاب‌دهنده وضعیت اقتصادی استرالیا و ایالات متحده محسوب می‌شود. در این تحلیل، با بررسی روند قیمتی، الگوهای نموداری، اندیکاتورهای تکنیکال و داده‌های فاندامنتال، سناریوهای احتمالی حرکت قیمت این جفت‌ارز را ارزیابی خواهیم کرد.

تحلیل ساختار بازار و روند کلی:

در نمودار یک‌ساعته، روند کلی بازار در روزهای اخیر صعودی بوده، اما اکنون نشانه‌هایی از ضعف در این روند مشاهده می‌شود. قیمت پس از رسیدن به سطح 0.62900 با فشار فروش مواجه شده و از این محدوده برگشت کرده است. این کاهش قیمت همراه با شکست خط روند صعودی بوده که ممکن است نشان‌دهنده ورود بازار به یک فاز اصلاحی باشد. تثبیت قیمت زیر این خط روند می‌تواند نشانه‌ای از احتمال نزولی شدن حرکت باشد.

بررسی الگوهای قیمتی:

• الگوی کندلی نزولی در نزدیکی 0.62900 نشان‌دهنده افزایش فشار فروشندگان است.
• شواهدی از تشکیل الگوی دو قله (Double Top) در تایم فریم پایین‌تر مشاهده می‌شود که تأییدکننده احتمال اصلاح نزولی قیمت است.
• محدوده 0.62600 – 0.62550 به عنوان حمایت کوتاه‌مدت اهمیت زیادی دارد، در صورتی که این سطح شکسته شود، افت قیمت بیشتر محتمل خواهد بود.

تحلیل اندیکاتورها:

• میانگین متحرک 20 دوره‌ای (SMA 20) اکنون در حال نزولی شدن است و قیمت زیر آن قرار گرفته که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی است.
• شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 45-50 قرار دارد که نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران است.
• حجم معاملات در زمان افت قیمت افزایش یافته که می‌تواند نشانه‌ای از ورود فروشندگان به بازار باشد.

بررسی احساسات بازار:

داده‌های فاندامنتال و گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که معامله‌گران بزرگ نسبت به ادامه روند صعودی این جفت‌ارز مردد هستند. از سوی دیگر، شاخص دلار آمریکا (DXY) در حال بازیابی از یک سطح حمایتی مهم است که می‌تواند فشار بیشتری بر دلار استرالیا وارد کند. در صورتی که شاخص دلار تقویت شود، احتمال ادامه اصلاح نزولی در AUD/USD افزایش خواهد یافت.

سناریوهای معاملاتی پیشنهادی:

• در صورت شکست حمایت 0.62600، قیمت می‌تواند به محدوده 0.62200 – 0.62000 کاهش یابد که این سطوح نقش حمایت‌های کلیدی را ایفا می‌کنند.
• اگر قیمت بالای 0.62750 تثبیت شود، امکان رشد مجدد تا محدوده 0.62900 – 0.63000 وجود دارد.
• در صورت نوسان قیمت در محدوده 0.62550 – 0.62750، احتمال ورود بازار به یک فاز رنج (خنثی) و انتظار برای داده‌های جدید اقتصادی وجود خواهد داشت.

نتیجه‌گیری:

تحلیل تکنیکال و داده‌های فاندامنتال نشان می‌دهد که AUD/USD در یک مرحله حساس قرار دارد. شکست حمایت 0.62600 می‌تواند اصلاح نزولی را تأیید کند، در حالی که تثبیت بالای 0.62750 ممکن است نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد. معامله‌گران باید در این شرایط دقت کافی داشته باشند و منتظر تأیید شکست یا برگشت قیمت بمانند تا تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند.