تحلیل دلار استرالیا (AUD/USD) در تاریخ 12 بهمن 1403 (31 ژانویه 2025):

جفت ارز AUD/USD یکی از مهم‌ترین دارایی‌های بازار فارکس محسوب می‌شود که تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی مانند سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) و فدرال رزرو آمریکا (FED)، داده‌های اقتصادی و احساسات سرمایه‌گذاران قرار دارد. در هفته‌های اخیر، این جفت ارز نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرده و اکنون در یک محدوده کلیدی قرار دارد. در این تحلیل، به بررسی وضعیت تکنیکال و سناریوهای احتمالی پیش‌رو خواهیم پرداخت.

بررسی وضعیت تکنیکال:

۱. قیمت فعلی و روند کلی

• قیمت لحظه‌ای AUD/USD در زمان نگارش این تحلیل 0.62147 است.
• روند کلی بازار در کوتاه‌مدت نزولی بوده و قیمت پس از شکست یک سطح حمایتی مهم، همچنان در فشار فروش قرار دارد.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی:

حمایت‌ها:

• 0.62115: اولین سطح حمایتی که در صورت حفظ آن، امکان افزایش قیمت وجود دارد.
• 0.61901: حمایت کلیدی پایین‌تر که می‌تواند در صورت شکست حمایت قبلی، نقش مهمی در جلوگیری از افت بیشتر داشته باشد.

مقاومت‌ها:

• 0.62186: سطح مقاومتی که قیمت در حال حاضر به آن واکنش نشان داده است.
• 0.62554: مقاومت کلیدی که در صورت شکست آن، می‌تواند منجر به تغییر روند شود.

۳. میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (SMA 20):

• قیمت زیر میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (SMA 20) قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.
• میانگین متحرک به عنوان مقاومت داینامیک عمل کرده و هر بار که قیمت به آن نزدیک می‌شود، فشار فروش افزایش می‌یابد.

۴. الگوهای کندلی و نشانه‌های احتمالی:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ سطح 0.62115 هستند، اما تاکنون قدرت کافی برای بازگشت صعودی مشاهده نشده است.
• اگر یک کندل صعودی قوی در این محدوده تشکیل شود، می‌توان انتظار حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر را داشت.

سناریوهای احتمالی برای معاملات:

 سناریوی صعودی:

• در صورت حفظ حمایت 0.62115 و شکست مقاومت 0.62186، می‌توان انتظار افزایش قیمت تا محدوده 0.62554 را داشت.
• ورود به پوزیشن خرید (لانگ) پس از شکست مقاومتی با حد ضرر زیر 0.62100 می‌تواند یک استراتژی مناسب باشد.

 سناریوی نزولی:

• اگر قیمت نتواند بالای 0.62115 باقی بماند و این سطح را بشکند، احتمال افت قیمت تا 0.61901 افزایش می‌یابد.
• در این حالت، ورود به پوزیشن فروش (شورت) با حد ضرر بالای 0.62200 می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

جفت ارز AUD/USD در حال حاضر در یک محدوده کلیدی قرار دارد و واکنش آن به سطح 0.62115 تعیین‌کننده مسیر بعدی خواهد بود. اگر این حمایت حفظ شود، می‌توان انتظار یک حرکت صعودی داشت، اما در صورت شکست آن، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. معامله‌گران باید با مدیریت ریسک و استفاده از استاپ لاس، تصمیمات خود را تنظیم کنند.