تحلیل دلار استرالیا (AUD/USD) در تاریخ 23 دی 1403 (12 ژانویه 2025) تایم‌فریم هفتگی:

جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) با قیمت لحظه‌ای 0.6144 در حال حاضر یکی از جفت ارزهای پرتوجه در بازار فارکس است. این جفت ارز به دلیل تأثیرپذیری از سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) و فدرال رزرو آمریکا (FED)، نوسانات قیمتی مواد خام، به‌ویژه سنگ آهن، و روابط تجاری دو کشور، بسیار مورد تحلیل قرار می‌گیرد. تایم‌فریم هفتگی برای درک بهتر روند بلندمدت این جفت ارز و تصمیم‌گیری‌های کلیدی بسیار مفید است.

تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم هفتگی:

1. روند کلی بازار

در تایم‌فریم هفتگی، جفت ارز AUD/USD همچنان در یک روند نزولی قرار دارد. شکست سطوح حمایتی پیشین و کاهش تدریجی قیمت به زیر میانگین‌های متحرک، نشان‌دهنده سلطه فروشندگان بر بازار است.

2. سطوح کلیدی

1- سطوح حمایتی:

• 0.6100: این سطح حمایتی روانی نزدیک به قیمت فعلی است و نقش مهمی در تعیین مسیر آینده خواهد داشت.
• 0.5712: یک حمایت قوی در بلندمدت که در صورت ادامه کاهش قیمت می‌تواند به عنوان مقصد بعدی فروشندگان عمل کند.

2- سطوح مقاومتی:

• 0.6541: سطحی که میانگین متحرک 20 دوره‌ای (SMA 20) و مقاومت دینامیکی در این منطقه قرار دارد.
• 0.6600: یک مقاومت مهم در نزدیکی خطوط روند نزولی.

3. میانگین متحرک 20 دوره‌ای (SMA 20):

قیمت به طور پایدار زیر میانگین متحرک ساده 20 دوره‌ای قرار گرفته است که نشان‌دهنده فشار فروش و ادامه روند نزولی است. برای تغییر روند، قیمت باید این سطح را با قدرت بشکند.

4. خطوط روند و الگوها:

• خط روند نزولی بلندمدت همچنان معتبر است و قیمت نتوانسته از این خط عبور کند.
• شکست حمایت‌های کلیدی اخیر نشان‌دهنده ضعف خریداران و تقویت فروشندگان است.

تعطیلات و تأثیرات آن:

تعطیلات آخر هفته (شنبه و یکشنبه) معمولاً فرصت خوبی برای تحلیل و بازنگری در بازار فراهم می‌کند. این بازه زمانی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا استراتژی‌های خود را برای هفته آینده تنظیم کنند. با شروع هفته جدید (دوشنبه)، ممکن است حجم معاملات و نوسانات افزایش یابد.

سناریوهای احتمالی:

1. سناریوی نزولی (ادامه کاهش قیمت)

• اگر حمایت 0.6100 شکسته شود، احتمال حرکت قیمت به سمت حمایت کلیدی 0.5712 وجود دارد.
• افزایش فشار فروش می‌تواند بازار را به سطوح پایین‌تر هدایت کند.

2. سناریوی صعودی (بازگشت قیمت)

• در صورت بازگشت قیمت از حمایت 0.6100 و شکست میانگین متحرک 20 دوره‌ای، احتمال صعود قیمت به مقاومت 0.6541 افزایش می‌یابد.
• عبور از خط روند نزولی بلندمدت می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد.

نتیجه‌گیری:

جفت ارز AUD/USD در تایم‌فریم هفتگی همچنان تحت فشار فروش است و قیمت نزدیک به حمایت 0.6100 معامله می‌شود. شکست یا بازگشت از این سطح نقش مهمی در تعیین روند آینده این جفت ارز دارد. معامله‌گران باید با دقت به واکنش قیمت نسبت به سطوح کلیدی توجه کنند و با مدیریت ریسک، آماده تغییرات بازار در آغاز هفته آینده باشند.